В рамках проектного бюджетирования осуществляется управление процессами формирования бюджетов и объемов проектов. На этом этапе происходит планирование, актуализация и анализ бюджетов доходов, расходов и движений денежных средств проектов в денежном эквиваленте, а также планирование, актуализация и анализ доходных и расходных объемов в натуральных показателях.
Бюджеты проектов
- Формирование бюджета доходов и расходов проекта
- Формирование бюджета движения денежных средств проекта
- Регистрация фактических бюджетов проектов
- План-фактный анализ бюджетов проектов
Система позволяет создавать, хранить и актуализировать планы трех бюджетов проекта: бюджет расходов по проекту, бюджет доходов по проекту, бюджет движения денежных средств (поступлений и выплат) по проекту. Элементы бюджетов хранятся в разрезе элементов проекта, статей бюджета, контрагентов и контрактов (договоров с контрагентами).
Для бюджета расходов по проекту в системе предусмотрена функция автоматического формирования элементов бюджета. Бюджет расходов формируется по информации о затратах, запланированных на привлечение трудовых, материальных и финансовых ресурсов к выполнению проектной задачи. Автоматическое формирование производится на основании схемы распределения суммы, запланированной на привлечение того или иного ресурса, по статьям затрат. Схема распределения настраивается пользователем, причем допустима ситуация, когда по статьям бюджета расходов распределяется не вся запланированная сумма, а только какая-то часть.
Ключевой особенностью контура управления финансами проекта является неявная привязка элементов бюджета к календарным периодам. При планировании бюджетов период задается в виде набора правил, описывающих привязку элемента бюджета к временным рамкам проектной задачи. При изменении сроков проектной задачи (в том числе и при выполнении актуализации проекта) система производит автоматический перерасчет финансовых планов.
Ввод данных о фактических поступлениях и выплатах, а также о начислении фактических доходов и расходов может производиться на любой стадии жизненного цикла проекта, и даже после завершения проекта.
На уровне бюджетов проекта система позволяет производить:
- План-фактный анализ бюджета доходов, расходов и движений денежных средств по проекту в разрезе элементов проекта, статей бюджета, контрагентов, договоров и календарных периодов.
- Анализ отклонений между данными текущего финансового плана, любой из версий финансового плана и фактическим положением дел, выявление отклонений.
Визуальный инструментарий системы позволяет пользователю получать данные бюджетов проекта, как в табличном представлении, так и в графическом (диаграммы и графики). В пределах одной экранной формы можно получить подробный и сводный план любого из бюджетов, сопоставление доходов с расходами и поступлений с выплатами, сопоставление плановых и фактических данных, и т.д.
Планирование объемов и поставок проекта
- Планирование поставок проекта
- Планирование объемов проекта
Планирование поставок и планирование объемов проекта - ввод в систему информации о планируемых результатах выполнения проектной задачи. План поставок и объемов вносится в систему в количественных и суммовых значениях. При этом планируемые результаты могут быть отнесены либо на дату начала задачи, либо на дату окончания задачи, либо распределены по периоду задачи.
Планируемые результаты могут быть включены в плановый бюджет доходов проектной задачи с детализацией по подразделениям.
Регистрация фактических данных и событий проекта
- Регистрация фактических бюджетов проектов
- Регистрация выполненных объемов
- Регистрация дополнительных затрат
Для каждого элемента плана существует свой план планы освоенных объемов, доходов и расходов, и планы дополнительных затрат. В процессе выполнения проекта фактические данные могут расходиться с плановыми.
Для регистрации фактически выполненных освоенных объемов, бюджетов и дополнительных затрат в системе предусмотрены соответствующие документы.
Отражение документов в проектном бюджетировании
Механизм «Отражение документов в проектном бюджетировании» предназначен для отражения фактических данных в контуре проектного бюджетирования на основании первичных документов оперативного контура.
Для корректного формирования фактических данных предварительно необходимо настроить правила получения фактических данных в проектном бюджетировании.
План-фактный анализ проекта
- План-фактный анализ бюджетов проектов
- План-фактный анализ освоенных объемов
- План-фактный анализ затрат трудовых ресурсов
- План-фактный анализ использования ресурсов
- План-фактный анализ затрат материальных ресурсов
- План-фактный анализ дополнительных затрат
- Анализ проекта по показателям.
Отчет «План-фактный анализ бюджетов доходов и расходов» предназначен для вывода данных о планах БДР по всем проектам, ведущимся на предприятии, а также для сопоставления плановых и фактических данных БДР. Отчет построен на СКД и обладает гибкой системой настроек.
Отчет «План-фактный анализ бюджетов движения денежных средств» предназначен для вывода данных о планах БДДС по всем проектам, ведущимся на предприятии, а также для сопоставления плановых и фактических данных БДДС. Отчет построен на СКД и обладает гибкой системой настроек.
Отчет «План-фактный анализ результатов работ и ресурсов» предназначен для вывода и сопоставления плановых и фактических данных о затратах ресурсов на выполнение проектных задач в количественном и стоимостном измерениях. Отчет позволяет сопоставить фактические затраты трудовых ресурсов как с текущим планом проекта, так и с базовым планом. Отчет построен на СКД и обладает гибкой системой настроек.
Отчет предназначен для вывода и сопоставления данных о дополнительных затратах на выполнение проектных задач в количественном и стоимостном измерениях. Отчет построен на СКД и обладает гибкой системой настроек.